Financiering
Financiering: | |||||||
Taak-veld | Onderdeel uitvoeringsprogramma | Via exploitatie | Via investeringen | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag * € 1.000 | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | |
Totalen | 2.162 | 1.761 | 5.006 | 4.013 | 7.168 | 5.774 | |
Met ingang van 2022 is de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek (in het kader van de motie RAP-Raad) toegepast. De onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf 2022 ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.
Verloop reserve buitenruimte | Bedrag * € 1.000 |
|---|---|
Stand 1 januari | 10.543 |
Eenmalig als gevolg van nieuwe financieringssystematiek: | |
- storting vanuit reserve dekking kapitaallasten | 2.252 |
- storting ivm opheffen reserve bovenwijks | 2.956 |
Onderuitputting stelpost kapitaallasten 2022 | 780 |
Stelpost, in mindering brengen | -425 |
Afdrachten tbv bovenwijkse projecten | 177 |
Eenmalig ivm bomenplan conform 1e burap | 287 |
Eenmalig ivm Kasteleinweg | 150 |
Eenmalig ivm Waterfront | 398 |
KOA-budget groen | -23 |
jaarlijkse storting | 2.002 |
Tbv reserve dekking kapitaallasten Waterfront en Kasteleinweg | -342 |
Tbv beheerprojecten MPP 2022 | -1.737 |
Tbv organisatiekosten | -157 |
Stand 31 december | 16.861 |