Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2022 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 7,9 miljoen. Dit saldo bestaat uitsluitend uit de overige schulden.
bedrag x € 1.000 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
1. Overige schulden | 7.899 | 2.697 |
2. Overige kasgeldleningen | 0 | 4.000 |
Netto-vlottende schulden | 7.899 | 6.697 |
Kortlopende geldlening
Op 28 februari werd kasgeldlening 555965 afgelost. In 2022 werd zowel op 21 februari als op 21 maart voor een periode van 1 maand € 6,0 miljoen kort geld aangetrokken.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Boekwaarde 1 januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31 december | Rente 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 - BNG leningnr. 555965 | -0,4600 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | -3 |
7 - BNG leningnr. 560098 | -0,4500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | -2 |
8 - BNG leningnr. 563050 | -0,4850 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | -2 |
Kortlopend O/G | 4.000 | 12.000 | 16.000 | 0 | -8 |
Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2022 van € 7,9 miljoen is ten opzichte van 2021 met € 5,2 miljoen toegenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren.
De grootste crediteurenposten zijn per eind 2022:
- Provincie Noord-Holland € 2,5 miljoen: te betalen btw inzake project Hovasz 2021 en 2022
- Gemeente Amstelveen totaal € 2,2 miljoen: Kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) en PEAT overhead oktober en november 2022 € 0,89 miljoen, toezicht grote vergunningen € 0,48 miljoen, energietoeslag € 0,26 miljoen, aanvulling dienstverleningsbijdrage 2022 € 0,21 miljoen, kinderopvangtoeslagaffaire € 0,17 miljoen en diverse andere kosten voor een totaal bedrag van € 0,08 miljoen.
- Termijnbedrag aanleg Molenvlietweg € 0,52 miljoen.