Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2022 |
3.1 Economische ontwikkeling | -294 | -218 | 462 | 0 | -462 | 443 | 0 | -443 | 18 |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 235 | 0 | 251 | 119 | -132 | 339 | 55 | -284 | -152 |
3.1 Economische promotie | -107 | 425 | 384 | 853 | 469 | 383 | 862 | 480 | 11 |
Totaal saldo van baten en lasten | -166 | 207 | 1.097 | 972 | -124 | 1.165 | 917 | -248 | -124 |
Resultaat | -166 | 207 | 1.097 | 972 | -124 | 1.165 | 917 | -248 | -124 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 18.000)
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000) worden niet toegelicht.
3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 152.000)
Grondbank (nadeel lasten € 91.000, nadeel baten € 45.000)
Per 1 oktober 2022 is de grondbank in Kudelstaart in beheer van een externe partij. Deze partij huurt de locatie van de gemeente voor € 200.000 per jaar. Dit zorgt voor een constante jaarlijkse inkomstenbron. Doordat het beheer van de grondbank door de AA-organisatie vervalt aan de externe partij bespaart de gemeente vanaf 1 oktober 2022 jaarlijks € 50.000 aan kosten. Dat betekent dat er voor het jaar 2023 en verder een constante en zekere inkomstenbron ontstaat en geen risico's meer op tekort aan grond- of baggerstromen.
De begroting 2022 was gebaseerd op 12 maanden omzet. In werkelijkheid is er maar over negen maanden inkomsten uit projecten en bagger ontvangen. Het tekort van € 136.000 (nadeel lasten € 91.000 en nadeel baten € 45.000) is ontstaan doordat er minder inkomsten uit grondstromen zijn gekomen en diverse baggerstromen die wel gepland waren door HHS Rijnland (met name in het laatste deel van het jaar) niet ten gunste van het gronddepot zijn gekomen. Een aantal projecten is later in uitvoering gegaan dan gepland. Daarnaast zijn de overall bedrijfsvoeringskosten (kraan) door de economische omstandigheden iets duurder uitgevallen en is er extra inbraakbewaking noodzakelijk geweest, als gevolg van het feit dat er in 2022 meermaals ingebroken is in de kraan op het depot, er vernielingen zijn gepleegd en brandstofdiefstal heeft plaatsgevonden.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 3.000 en nadeel baten € 18.000) worden niet toegelicht.
3.1 Economische promotie (voordeel € 11.000)
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 9.000) worden niet toegelicht.