Facilitaire projecten met toelichting
bedragen x 1.000 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | Investeringen buitenruimte | Resultaat taakveld 8.1 | Resultaat bovenwijks | Resultaat investeringen | Voorziening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O | |
Aalsmeerderweg 55-57 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -9 | 0 |
Aalsmeerderweg 237-239 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilderdammerweg 64 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Tuinen Polderzoom fase 2 | 9 | -257 | 266 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | -132 |
De Tuinen Zwarteweg | -41 | 0 | -41 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshaven Zuid | -2 | 0 | -58 | -8 | 0 | -17 | -74 | -18 | 0 | 9 | 0 | -55 |
Dorpsstraat 133 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpsstraat 135 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdweg Zuid | -29 | -8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornweg 240-244 | 17 | 23 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 |
Kerkepad | 0 | -15 | 0 | 15 | 15 | 0 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machineweg Rooie Dorp | -11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 10 | 0 | -1 |
Machineweg 17a | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Calslagen | -27 | -7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 23 | -24 | 3 |
Oosteindedriehoek | 20 | -367 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ophelialaan 90a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranjestraat naast 3 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkmeer | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stationsweg 17 | -3 | -35 | 37 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Takkade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Uiterweg 116 Marinapark | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Uiterweg 42-46 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uiterweg 59-63 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Cleeffkade | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westeinderhage | -44 | 252 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | -88 | 0 |
Zuiderkerk | -11 | 0 | -11 | 304 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 208 | -10 | 208 |
Overig | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -110 | -428 | 651 | 637 | 309 | 78 | -95 | -309 | 120 | 250 | 28 | 23 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking | ||||||||||||
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 472.000)
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op mutaties reserves programma 5.
Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Het nadeel kan als volgt worden verklaard:
Mutatie resultaat 8.1 | nadeel per saldo € 214.000 |
|---|---|
Resultaat bovenwijks | nadeel € 120.000 |
Mutatie voorziening | voordeel per saldo € 50.000 |
Dorpshaven Zuid | nadeel € 143.000 |
De nieuwe brug in project Dorpshaven Zuid wordt uitgevoerd bij toekomstige werkzaamheden aan de Lijnbaan. De kosten hiervan zijn € 143.000. De inkomsten hiervan zijn in 2022 reeds ontvangen. Omdat het project Dorpshaven Zuid is afgesloten en de kosten nog gemaakt moeten worden schuiven ook de inkomsten door.
Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking ultimo 2022.
Mutatie resultaat 8.1
Hoofdweg Zuid
De ontwikkeling van Hoofdweg Zuid is vertraagd. Er is nog geen anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaars getekend. Het is onzeker of deze overeenkomst nog wordt gesloten en als dat het geval is of alle gemaakte kosten kunnen worden verhaald. Er heeft wel inzet plaatsgevonden voor planproducten waarvoor nog geen exploitatiebijdrage is ontvangen. Daarom wordt een niet geraamd verlies genomen (€ 145.000).
Van Cleeffkade
Het traject met de ontwikkelende partij is gestopt, omdat het project voor deze partij niet haalbaar bleek. Het project is daarom in 2022 afgesloten. De gemaakte voorbereidingskosten bedragen € 66.000. Bij doorgang van de ontwikkeling konden deze kosten verhaald worden. Deze zijn nu als verlies genomen.
Mutatie voorziening/ resultaat bovenwijks
De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2
Omdat de nutsbedrijven meer tijd nodig hadden zijn uiteindelijk niet alle werkzaamheden volgens de oorspronkelijke planning afgerond en is € 230.000 doorgeschoven naar 2023. Dit heeft nauwelijks effect op de totale projectbegroting en geen effect op het resultaat 2022.
Voor het facilitaire deel is na actualisatie van de grondexploitatie 2022 naar 2023 sprake van een verwacht negatief resultaat van € 1,34 miljoen op eindwaarde. De beginstand 2022 was € 1,47 miljoen. Dit betekent dat € 132.000 vrijvalt. Deze vrijval was niet begroot. De begrote storting was in 2022 daarom ook niet nodig.
Westeinderhage
Vanwege insprekers is door de raadscommissie een second opinion gevraagd voor de aansluiting van het projectgebied ter hoogte van het Geerland met een gelijkwaardige kruising. De second opinion is opgeleverd en moet worden beschouwd in samenspraak met de eerdere bij het bestemmingsplan gevoegde stukken over dit onderwerp.
Om deze reden zijn met name de plankosten opgelopen en deze lopen nog verder op als gevolg van vertraging van het bestemmingsplan. Planbegeleiding, juridische toetsen, extra sessies bij de commissie, twee extra onderzoeken en bestuurlijke afstemming zorgen ervoor dat er meer uren dan geraamd zijn gemaakt.
Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de exploitatiebijdragen conform de anterieure overeenkomst in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaar. Deze opbrengst is doorgeschoven naar 2023. Hierdoor schuift ook de (geraamde) afdracht bovenwijks door naar 2023 (€ 116.000 nadelig).
Niet alle kosten van bovenstaande extra werkzaamheden kunnen verhaald. Het totale projectresultaat daalt door de bestuurlijke vertraging tot € 280.000 negatief. Hiervoor is de voorziening met € 88.000 opgehoogd.
Zuiderkerk
Door het civiele werk te combineren met de werkzaamheden aan het riool schuift het woonrijp maken door naar het 1e kwartaal 2023. Hiermee wordt voorkomen dat de straat twee keer open moet.
De onttrekking aan de voorziening schuift ook door naar 2023. Het nadelig effect 2022 bedraagt € 218.000.
De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) kleiner dan € 40.000 worden niet nader toegelicht.
Zonder resultaat effect
Oosteindedriehoek
Eind 2022 is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de marktpartijen en de gemeente. De exploitatiebijdrage kon hierdoor nog in 2022 in rekening gesteld. € 387.000 schuift door naar 2023.